第八百七十五章 耐心，是交易之中最重要的技能！（1 / 2）
周堪想了想，回應道：「宏觀經濟復蘇預期，不是對於『大消費』來說是持續的長期利好嗎？隨著經濟的復蘇，大家收入的提升，消費升級應該是可以預期的吧？感覺整個『大消費』能夠穿越牛熊，也是走的這個邏輯。
至於『移動互聯網』和『智能手機產業鏈』這兩大主線。
雖然說智能手機的更新換代，智能手機替代功能機的過程，已經基本完成，智能機滲透率開始逐漸下滑。
但是市場總量是增長的啊，這不算預期嗎？
還有隨著智能手機徹底取代功能手機市場，隨著智能手機全麵普及到所有用戶手中。
移動互聯網的持續爆發，也是可以預期的。
當然了，關於這兩方麵的預期，就像老大你說的，是明牌，許多業內的機構，以及廣大的投資者群體，都能夠預期到這個結果。
而這也是『移動互聯網』和『智能手機產業鏈』這兩大核心主線。
調整時間如此漫長，籌碼結構遲遲不能整固完成，且這兩大核心主線領域，有許多釘子戶的根本原因。
總的來說，對比『大金融』、『大基建』、『軍工』這三大核心主線。
從宏觀和長期時間上分析。
其實『大消費』、『移動互聯網』、『智能手機產業鏈』這三大核心主線，依舊還是絲毫不遜色的。
隻是可能在政策預期上，沒有那麼強勢。
畢竟『亞歐經濟帶』、『新時代路上、海上絲綢之路』、『華日韓自貿區建設』、『滬市自貿區』、『新城鎮化建設』、『央企國企改革重組』、『軍工資產證券化』……這些都是強政策驅動和刺激的持續性利好。
但是，就目前來說……
經過持續一年的資金炒作和持續上漲。
『大金融』、『大基建』、『軍工』這三大核心主線，目前來看，是明顯有所透支預期的啊。
既然如此，那市場『高低切換』的主題思路，就是契合的。
而同樣具備長線邏輯預期的『大消費』、『移動互聯網』、『智能手機產業鏈』這三大核心主線，以低位優勢和籌碼結構優勢，取代『大金融』、『大基建』、『軍工』三大核心主線的行情走勢。
從而完成市場在主線行情走勢上的切換。
我認為也是合情合理的事情，沒有太值得意外的。」
徐詳聽完周堪的這番對於市場的分析，笑了笑，說道：「除了你剛才說的『籌碼結構』優勢，『大消費』、『移動互聯網』、『智能手機產業鏈』這三大核心主線，對比『大金融』、『大基建』、『軍工』這三大核心主線上的優勢，不管在哪個方向上，都是明顯站不住腳的。
首先說經濟的宏觀復蘇。
要知道，再強政策影響下，就算經濟復蘇，消費也是最後一環。
首先大麵積、大規模復蘇的，肯定是『大基建』這一核心主線領域的相關行業板塊，畢竟咱們國家，目前的宏觀經濟策略方針，是以『地產經濟』為核心的經濟發展方針，你不見關於樓市鬆綁的話，已經講了很久了嗎？
你不見市場中，鋼鐵、水泥、其它建材，已經處在去產能的末端了嗎？
已經處在黎明前，最黑暗的時刻了嗎？
既然消費是最後一環，而優先復蘇的，必然是基建、地產，那就為何要舍近求遠的舍棄基建、地產，而去布局所謂的『大消費』領域呢？
就因為目前這幾天，『大消費』主線漲得好？
我之前說過的，我們做投資，不能被短暫的市場走勢和暫時的盤麵表現，影響了我們對於市場底層邏輯的判斷。
我們必須要有『不畏浮雲遮望眼』的精神，千萬不能一葉障目。
再說『大金融』主線。
同理，現在是不是牛市？市場成交額對比年初，是不是暴漲了五六倍？可以預期的方向上，一眾金融股票，是不是有短期的業績爆發潛力？這些預期……應該要比所謂的『移動互聯網』、『智能手機產業鏈』來得清晰吧？
既然如此，那又為何要舍棄『大金融』主線，去追逐『移動互聯網』和『智能手機產業鏈』這兩大預期並不明確，且在明牌狀況下，很難出現超預期的主線領域呢？當然了……這其中，『互聯網金融』板塊是個另外。
這個板塊，目前的走勢來說，是跟著『大金融』主線走的。
跟所謂的『移動互聯網』概念主題，基本上沒有任何關係。
至於『軍工』主線，剛才的底層邏輯，你已經說過了，『國防開支』未來長期提升，是基本確定的事情，『軍工資產證券化』也是定下來的調子，有這兩大長期預期存在，『軍工』走出一輪持續兩三年的長牛，基本上也是可以預期的。
綜合來看，『大金融』、『大基建』、『軍工』這三大核心主線。
在底層邏輯上，在中長期的預期邏輯上，在政策預期上，在持續的政策傾瀉、刺激力度上，都是沒有任何問題的。
目前這三大核心主線之所以走弱，之所以陷入持續的調整中。
惟一的原因，就是因為前期漲太快，漲太急，積累了太多的中短期獲利盤，導致了籌碼結構上的不穩。
換句話說……
目前『大消費』、『移動互聯網』、『智能手機產業鏈』這三大核心主線，對比『大金融』、『大基建』、『軍工』這三大核心主線，唯一的優勢，就是籌碼結構上的優勢，而反之，『大金融』、『大基建』、『軍工』這三大核心主線，對比『大消費』、『移動互聯網』、『智能手機產業鏈』這三大核心主線，唯一的劣勢，也是隻有籌碼結構混亂這一個劣勢。
再看你剛才所說的『大消費』、『移動互聯網』、『智能手機產業鏈』這三大核心主線的預期邏輯。
『大消費』領域，如家電板塊。
是典型的地產關聯板塊，樓市強勁，則家電板塊強勁，樓市低迷，則家電板塊同樣會相當低迷。
零售、汽車、食品、飲料等消費板塊。
則除了生活必需品，就隻能等待所謂的『消費升級』來改善行業基本麵。